¿Cómo operar con el MACD?

El MACD es uno de los indicadores más utilizados por los traders. Si sigues nuestros análisis verás que lo utilizamos a diario. ¿Pero como operar con indicador? Os explicamos.

¿Cómo operar con el MACD?

Existen muchos indicadores y combinaciones con los mismos. Pero entre todos los indicadores el MACD es uno de los escogidos por muchos traders. Nosotros habitualmente lo utilizamos y lo combinamos con el RSI y dos medias móviles. Recordad que nunca debéis aplicar más de tres. Este indicador es una media móvil de convergencia / divergencia que sigue la tendencia que fue creado por Gerald Appel, pero vamos a entrar más en detalle a continuación.

¿Qué es el MACD?

Es un indicador de momentum que captura la tendencia y muestra la relación entre dos medias móviles de los precios.

El mismo es retardado y también uno de los mejores indicadores seguidores de tendencia que ha resistido la prueba del tiempo. Además, permite una gran versatilidad en trading.

El MACD consta de los siguientes componentes por defecto:

  • Valor MACD = (EMA 12 períodos – EMA 26 períodos)
  • Línea de señal = MA 9 del cálculo anterior
  • Histograma MACD = (valor MACD – línea de señal)

Este indicador nos sirve tanto para detectar el impulso como la tendencia.

No obstante, podemos ajustarlo para diferentes plazos según la operativa que realicemos:

  • Corto plazo: EMA rápida 13 EMA lenta 21 SMA MACD 1 / Aplicar al cierre
  • Medio plazo: EMA rápida 34 EMA lenta 144 SMA MACD 1 / Aplicar al cierre
  • Largo plazo: EMA rápida 21 EMA lenta 34 SMA MACD 1 / Aplicar al cierre

¿Cómo podemos operar con el MACD?

Tenéis dos métodos para operar con este indicador:

  • Cuándo la línea MACD cruza por encima de la señal abrimos posiciones y cuando la primera cruza por debajo de la otra cerramos posiciones
  • Cuando ambas líneas cruzan por encima del nivel de cero abrimos la operativa y cuando ambas cruzan por debajo cerramos nuestra operativa

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Operando con el histograma

También podéis operar con el MACD en base al histograma:

En este primer método las operaciones las basaremos según la dirección del histograma:

  • Compra: el histograma pasa de de un valor negativo a un valor positivo para comprar en el mercado
  • Venta: el histograma pasa de de un valor positivo a un valor negativo para vender en el mercado

Operando con divergencias

El MACD también nos permite anticiparnos un giro de la tendencia al mostrarnos una dirección contraria a la que va el precio:

  • Divergencia alcista: Se forman dos mínimos consecutivos y el segundo se encuentra más abajo. El histograma alcanza dos máximos crecientes, el segundo se encuentra más arriba que el anterior
  • Divergencia bajista: A la inversa, se forman dos máximos alcistas, el segundo más arriba que el anterior. El histograma alcanza dos máximos descendientes, el segundo más abajo que el anterior

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Operando con el RSI

Una de las ventajas de operar el RSI junto al MACD es la eficacia en la que trabajan junto, ya que ambos van en la misma dirección. Por lo que si ambos indicadores van en la misma dirección podemos operar con confianza.

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Como veis en el siguiente gráfico del SP500 ambos indicadores van en la misma dirección bajista.

Ventajas y desventajas

El MACD tiene sus pros y contras:

  • Ventajas: Identifica la tendencia subyacente del mercado y sus diferentes fases de impulso y corrección, ofrece señales de entrada si eres un trader de tendencias o contra-tendencia y es un indicador de reacción
  • Desventajas: No identifica rangos y es recomendable apoyarse con otros indicadores

Como veis, existen multitud de métodos para operar con este indicador. Para operar en base a la tendencia, para operar con divergencias e incluso podemos basarnos en el histograma para hacerlo más simple.

¿Y tu operas con el MACD? ¿En qué activo lo usáis? Déjanos en los comentarios.

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